In deze blog vertel ik je graag wat meer over de ‘achterkant’ van de Liquiditeits app. 

Onder de motor gebeuren een hoop berekeningen. Deze zorgen er allemaal voor dat een betrouwbaar resultaat getoond wordt in het Power BI dashboard. Maar wat vindt er eigenlijk allemaal plaats? 

Een kijkje achter de schermen 

Wanneer de laatste versie van de begroting ingeladen is wordt dit verwerkt door middel van herkenbare journaalposten. Net zoals in een normale administratie. Hierdoor zijn we in staat om volgens het bewezen principe van ‘dubbel boekhouden’ betrouwbare resultaten te genereren. 

‘Facturen boeken’ 

Door middel van zelf in te stellen parameters wordt bepaald op welke tegenrekening een vordering of schuld wordt geboekt. En wordt er zelfs rekening gehouden met de juiste BTW bedragen. Een splitsing naar verschillende tegenrekeningen, of meerdere BTW percentages of zelfs een combinatie van deze 2 is geen enkel probleem. 

Eigenlijk worden hier alvast de te boeken facturen en journaalposten gesimuleerd. 

‘Betalen’ 

Nadat alle facturen en journaalposten geboekt zijn moet er betaald gaan worden. Ook dit wordt gesimuleerd door middel van journaalposten. Op basis van zelf ingegeven parameters kan heel dynamisch, per rubriek aangegeven worden wanneer de betaling of ontvangst in de tijd plaatsvindt. 

Op basis van deze parameters worden boekingen gemaakt waarbij debiteuren, crediteuren, lonen en belastingen betalingen verwerkt worden. 

Daarnaast wordt er rekening gehouden met de actuele balansstand. Hier zijn immers ook schulden en vorderingen opgenomen die invloed hebben op de liquiditeit. 

• Vakantiegeld in mei betalen? Check! 

• Loonheffing over vakantiegeld in juni betalen? Check! 

• Reeds opgebouwde vakantiegeld schuld op de balans? Houden we ook rekening mee! 

Voor de omzetbelasting (BTW) is een aparte berekening ingebouwd. Hiermee kan zelf aangegeven worden of er per maand of per kwartaal aangifte gedaan wordt. Ook kan aangegeven worden op welke dag van de maand de btw-aangifte betaald wordt.  

Investeringen en leningen 

Ook investeringen en leningen kunnen verwerkt worden in de liquiditeitsprognose. Met deze aanvullingen krijg je een volledig beeld van de liquiditeitspositie. 

En rapporteren! 

Alle tussenberekeningen worden opgeslagen in het (eigen) datawarehouse. Hierdoor is er een mooie tracering te vinden tussen het ‘boeken’ van de factuur (op basis van een budget) en de gesimuleerde betaling. 

Ook kan elke berekening vastgehouden worden. Hierdoor kan snel inzicht gekregen worden in de berekening van de vorige maand, of heb je de mogelijkheid om een worst-case scenario te vergelijken met een reguliere berekening. 

In een mooi Power BI dashboard wordt inzicht gegeven in het verwachte liquiditeitssaldo. 

Door gebruik te maken van een (eigen) datawarehouse kan de uitkomst van de berekening ook gecombineerd worden met eigen rapportages. Dus geen losse rapportage tools meer, maar alles centraal bij elkaar in Power BI.